9/2 Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за полугодие 2024 года
Решение № 9/2 от 16.07.2024
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
16 июля 2024 года 9/2
Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за полугодие 2024 года
В целях осуществления контроля за исполнением бюджета муниципального округа Бабушкинский, в соответствии со статьей 264.2 ч.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Закона города Москвы от 06.11.2001 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский, рассмотрев Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 11 июля 2024 года № ПА-2 «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за полугодие 2024 года»,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Информацию аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский об исполнении бюджета за полугодие 2024 года принять к сведению (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» в соответствии с Уставом муниципального округа Бабушкинский.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Катанского А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский А.А. Катанский
|
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 16 июля 2024 года №9/2
|
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за полугодие 2024 года
Таблица 1. Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за полугодие 2024 года год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Исполнено |
Процент исполнения |
|
1 |
2 |
По плану (в руб.) |
По факту (в руб.) |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
25 329 900,00 |
11 979 469,07 |
47,29 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
22 929 900,00 |
10 761 075,71 |
46,93 |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
20 929 900,00 |
8 090 356,50 |
38,65 |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. |
500 000,00 |
- 2 922,58 |
-0,58 |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
1 500 000,00 |
72 840,03 |
4,85 |
182 1 01 02080 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) |
|
-359 041,70 |
|
182 1 01 02080 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
-359 041,70 |
|
182 101 0213 001 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимки задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
603 172,48 |
|
182 101 0214 001 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимки задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
2 356 670,98 |
|
000 2 02 49990 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
2 400 000,00 |
1 200 000,00 |
50,00 |
900 2 18 60010 03 0000 150 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
18 393,36 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
25 329 900,00 |
11 979 469,07 |
47,29 |
Таблица 2. Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за полугодие 2024 года год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование показателя |
Рз/ПР |
Код бюджетной классификации |
Утверждено бюджетных ассигнований (в руб.)
|
Исполнено (в руб.)
|
Процент исполнения |
|
Целевая статья |
Код расходов |
|||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
|
|
24 407 900,00 |
10 874 539,81 |
44,55 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 03 |
|
|
2 595 000,00 |
1 336 500,00 |
5150 |
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
01 03 |
31А0100200 |
|
195 000,00 |
136 500,00 |
70,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 03 |
31А0100200 |
244 |
195 000,00 |
136 500,00 |
70,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
01 03 |
33А0400100 |
|
2 400 000,00 |
1 200 000,00 |
0,50 |
Специальные расходы |
01 03 |
33А0400100 |
123 |
2 400 000,00 |
1 200 000,00 |
0,50 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
|
|
21 474 600,00 |
9 451 939,81 |
44,01 |
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации) |
0104 |
|
|
21 074 600,00 |
9 068 399,81 |
43,02 |
Руководитель аппарата |
0104 |
31Б0100100 |
|
4 200 800,00
|
2 097 681,46 |
49,93 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0104 |
31Б0100100 |
120 |
2 800 000,00 |
1 533 803,52 |
54,77 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
31Б0100100 |
122 |
70 400,00 |
0,00 |
0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда (фактические расходы на оплату труда, численность муниципальных служащих- 1 человек) |
0104 |
31Б0100100 |
129 |
815 400,00 |
463 208,63 |
56,80 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б0100100 |
240 |
335 000,00 |
100 669,31 |
30,05 |
Обеспечение деятельности администраций/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 04 |
31Б0100500 |
|
16 873 800,00 |
6 970 718,35 |
41,31 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 04 |
31Б0100500 |
121 |
8 810 500,00 |
4 292 833,30 |
48,72 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
31Б0100500 |
122 |
281 600,00 |
281 600,00 |
100,00 |
Начисления на выплат по оплате труда (фактические расходы на оплату труда, численность муниципальных служащих- 1 человек) |
01 04 |
31Б0100500 |
129 |
2 226 000,00 |
1 225 968,57 |
55,07 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 04 |
31Б0100500 |
244 |
5 455 700,00 |
1 170 316,48 |
21,45 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
01 04 |
31Б0100500 |
853 |
100 000,0 |
0,00 |
0,00 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 04 |
35Г0101100 |
|
400 000,00 |
383 540,00 |
95,88 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
35Г0101100 |
122 |
400 000,0 |
383 540,00 |
95,88 |
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
01 11 |
|
|
252 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский |
01 11 |
32А0100000 |
870 |
252 200,00 |
0,00 |
0,0 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,0 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 13 |
31Б0100400 |
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 13 |
31Б0100400 |
853 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 05 |
31Б0100100 |
244 |
80 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 05 |
31Б0100500 |
244 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ |
08 00 |
35Е0100500 |
|
1 963 400,00 |
480 000,00 |
24,44 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 04 |
35Е0100500 |
244 |
1 963 400,00 |
480 000,00 |
24,44 |
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
|
|
380 000,00 |
361 379,40 |
95,18 |
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 01 |
35П0101500 |
|
380 000,00 |
361 379,40 |
95,08 |
Иные межбюджетные трансферты |
10 01 |
35П0101500 |
540 |
380 000,00 |
361 379,40 |
95,18 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 06 |
|
|
501 600,00 |
290 360,00 |
57,88 |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 06 |
35П0101800 |
|
501 600,00 |
290 360,00 |
57,88 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
10 06 |
35П0101800 |
321 |
501 600,00 |
290 360,00 |
57,88 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 00 |
|
|
240 000,00 |
123 250,00 |
51,35 |
Информирование жителей внутригородского муниципального образования |
12 02 |
35Е0100300 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
12 02 |
35Е0100300 |
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
Информирование жителей внутригородского муниципального образования |
12 04 |
35Е0100300 |
|
200 000,00 |
83 250,00 |
41,62 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
12 04 |
35Е0100300 |
244 |
200 000,00 |
83 250,00 |
41,62 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
27 622 900,00 |
12 129 529,21 |
43,91 |
Таблица 3. Источники финансирования дефицита (профицита) бюджета муниципального округа Бабушкинский
за полугодие 2024 года
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Сумма (в руб.) |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов |
- 150 060,14 |
900 01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
-11 979 469,07 |
900 01 5 02 01 03 0000 610 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
12 129 529,21 |