5/2 Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за I квартал 2024 года
Решение № 5/2 от 16.04.2024
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
16 апреля 2024 года 5/2
Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за I квартал 2024 года
В целях осуществления контроля за исполнением бюджета муниципального округа Бабушкинский, в соответствии со статьей 264.2 ч.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Закона города Москвы от 06.11.2001 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский, рассмотрев Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 12 апреля 2024 года № ПА-1 «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за I квартал 2024 года»,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Информацию аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский об исполнении бюджета за I квартал 2024 года принять к сведению (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» в соответствии с Уставом муниципального округа Бабушкинский.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Катанского А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский А.А. Катанский
|
|
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 16 апреля 2024 года №5/2
|
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1 квартал 2024 года
Таблица 1. Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1 квартал 2024 года год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Исполнено |
Процент исполнения |
|
|
1 |
2 |
По плану (в руб.) |
По факту (в руб.) |
|
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
25 329 900,00 |
4 885 811,04 |
19,29 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
22 929 900,00 |
4 267 417,68 |
18,61 |
|
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
20 929 900,00 |
3 384 333,61 |
16,16 |
|
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. |
500 000,00 |
- 18 055,92 |
3,6 |
|
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
1 500 000,00 |
58 699,18 |
3,91 |
|
182 1 01 02080 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) |
|
-653 167,15 |
|
|
182 1 01 02080 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
-653 167,15 |
|
|
182 101 0213 001 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимки задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
338 286,49 |
|
|
182 101 0214 001 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимки задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
1 157 321,47 |
|
|
000 2 02 49990 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
2 400 000,00 |
600 000,00 |
25,00 |
|
900 2 18 60010 03 0000 150 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
18 393,36 |
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
25 329 900,00 |
4 885 811,04 |
19,29 |
Таблица 2. Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1 квартал 2024 года год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
|
Наименование показателя |
Рз/ПР |
Код бюджетной классификации |
Утверждено бюджетных ассигнований (в руб.)
|
Исполнено (в руб.)
|
Процент исполнения |
|
|
Целевая статья |
Код расходов |
|||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
|
|
24 407 900,00 |
5 791 014,98 |
23,72 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 03 |
|
|
2 595 000,00 |
736 500,00 |
28,4 |
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
01 03 |
31А0100200 |
|
195 000,00 |
136 500,00 |
70,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 03 |
31А0100200 |
244 |
195 000,00 |
136 500,00 |
70,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
01 03 |
33А0400100 |
|
2 400 000,00 |
600 000,00 |
25,0 |
|
Специальные расходы |
01 03 |
33А0400100 |
123 |
2 400 000,00 |
600 000,00 |
25,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
|
|
21 474 600,00 |
4 968 414,98 |
23,13 |
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации) |
0104 |
|
|
21 074 600,00 |
4 584 874,98 |
21,75 |
|
Руководитель аппарата |
0104 |
31Б0100100 |
|
4 200 800,00
|
1017 408,68 |
24,22 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0104 |
31Б0100100 |
120 |
2 800 000,00 |
758 829,10 |
27,10 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
31Б0100100 |
122 |
70 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда (фактические расходы на оплату труда, численность муниципальных служащих- 1 человек) |
0104 |
31Б0100100 |
129 |
815 400,00 |
229 166,38 |
28,10 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б0100100 |
240 |
335 000,00 |
29 413,20 |
5,71 |
|
Обеспечение деятельности администраций/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 04 |
31Б0100500 |
|
16 873 800,00 |
3 567 466,30 |
21,14 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 04 |
31Б0100500 |
121 |
8 810 500,00 |
2 253 807,30 |
25,58 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
31Б0100500 |
122 |
281 600,00 |
211 200,00 |
75,0 |
|
Начисления на выплат по оплате труда (фактические расходы на оплату труда, численность муниципальных служащих- 1 человек) |
01 04 |
31Б0100500 |
129 |
2 226 000,00 |
677 025,81 |
30,41 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 04 |
31Б0100500 |
244 |
5 455 700,00 |
425 433,19 |
7,79 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
01 04 |
31Б0100500 |
853 |
100 000,0 |
0,00 |
0,0 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 04 |
35Г0101100 |
|
400 000,00 |
383 540,00 |
93,38 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
35Г0101100 |
122 |
400 000,0 |
383 540,00 |
93,38 |
|
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
01 11 |
|
|
252 200,00 |
0,00 |
|
|
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский |
01 11 |
32А0100000 |
870 |
252 200,00 |
0,00 |
|
|
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,0 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 13 |
31Б0100400 |
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 13 |
31Б0100400 |
853 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 05 |
31Б0100100 |
244 |
80 000,00 |
0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 05 |
31Б0100500 |
244 |
50 000,00 |
0,00 |
|
|
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ |
08 00 |
35Е0100500 |
|
1 963 400,00 |
00,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 04 |
35Е0100500 |
244 |
1 963 400,00 |
00,00 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
|
|
380 000,00 |
361 379,40 |
95,10 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 01 |
35П0101500 |
|
380 000,00 |
361 379,40 |
95,10 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
10 01 |
35П0101500 |
540 |
380 000,00 |
361 379,40 |
95,10 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 06 |
|
|
501 600,00 |
290 360,00 |
57,88 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 06 |
35П0101800 |
|
501 600,00 |
290 360,00 |
57,88 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
10 06 |
35П0101800 |
321 |
501 600,00 |
290 360,00 |
57,88 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 00 |
|
|
240 000,00 |
73 300,00 |
30,54 |
|
Информирование жителей внутригородского муниципального образования |
12 02 |
35Е0100300 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
12 02 |
35Е0100300 |
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Информирование жителей внутригородского муниципального образования |
12 04 |
35Е0100300 |
|
200 000,00 |
33 300,00 |
16,65 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
12 04 |
35Е0100300 |
244 |
200 000,00 |
33 300,00 |
16,65 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
27 622 900,00 |
6 516 054,38 |
23,59 |
Таблица 3. Источники финансирования дефицита (профицита) бюджета муниципального округа Бабушкинский
за 1 квартал 2024 года
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Сумма (в руб.) |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов |
- 1 630 243,34 |
|
900 01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
-4 885 811,04 |
|
900 01 5 02 01 03 0000 610 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
6 516 054,38 |