5/3 Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1 квартал 2020 года
Решение № 5/3 от 19.05.2020
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
19 мая 2020 года 5/3
Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1 квартал 2020 года
В целях осуществления контроля за исполнением бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1 квартал 2020 года, руководствуясь статьями 6,14, 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Закона города Москвы от 06.11.2001 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский, рассмотрев Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 30 апреля 2020 года № ПА-3 «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1 квартал 2020 год»,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Информацию аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года принять к сведению (приложение).
2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1 квартал 2020 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский.
Временно исполняющий
полномочия главы
муниципального округа Бабушкинский Е.В. Киселева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 19 мая 2020 года №5/3
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1 квартал 2020 год(в руб.)
Таблица 1
Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1 квартал 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Исполнено |
Процент исполнения |
|
|
1 |
2 |
По плану |
По факту |
|
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
23 556 500,00 |
4 862 565,51 |
20,64 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
19 876 500,00 |
4340428,37 |
21,83 |
|
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
19 876 500,00 |
4 340 428,37 |
21,83 |
|
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. |
500 000,00 |
8 990,67 |
0,02 |
|
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
1 500 000,00 |
93 754,29 |
1,22 |
|
000 2 02 49990 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
1 680 000,00 |
420 000,00 |
25,0 |
|
900 116 101 2301 0031 140 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
|
-607,82 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
23 556 500,00 |
4 862 565,51 |
20,64 |
|
Таблица 2
Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1 квартал 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (в руб.)
|
Наименование показателя |
Рз/ПР |
Код бюджетной классификации |
Утверждено бюджетных ассигнований |
Исполнено |
% исполнения |
|
|
Целевая статья |
Код расходов |
|||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
|
|
19 029 000,00 |
5 042 080,5 |
27,8 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 03 |
|
|
1 875 000,00 |
517 500,00 |
27,6 |
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
01 03 |
31А0100200 |
|
195 000,00 |
97 500,00 |
50,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 03 |
31А0100200 |
244 |
195 000,00 |
97 500,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
01 03 |
33А0400100 |
|
1 680 000,00 |
420 000,00 |
25,0 |
|
Специальные расходы |
01 03 |
33А0400100 |
880 |
1 680 000,00 |
420 000,00 |
25,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
|
|
16 849 200,00 |
4 438 480,50 |
26,3 |
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации) |
0104 |
|
|
16 449 800,00 |
4 054 940,50 |
24,6 |
|
Руководитель аппарата |
0104 |
31Б0100100 |
|
3 941 000,00 |
1 256 251,84 |
31,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0104 |
31Б0100100 |
120 |
2 700 000,00 |
904 709,77 |
33,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
31Б0100100 |
122 |
70 400,00 |
70 400,00 |
100,0 |
|
Начисления на выплаты по оплате туда |
0104 |
31Б0100100 |
129 |
815 400,00 |
258 475,66 |
31,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0104 |
31Б0100100 |
240 |
355 200,00 |
22 666,41 |
6,4 |
|
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 04 |
31Б0100500 |
|
12 508 200,00 |
2 798 688,66 |
22,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 04 |
31Б0100500 |
121 |
7 600 000,00 |
1 842 667,54 |
24,2 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
31Б0100500 |
122 |
281 600,00 |
211 200,00 |
75,0 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
01 04 |
31Б0100500 |
129 |
2 204 600,00 |
552 823,02 |
25,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 04 |
31Б0100500 |
244 |
2 404 000,00 |
191 998,10 |
7,9 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
01 04 |
31Б0100500 |
853 |
18 000,0 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 04 |
35Г0101100 |
|
400 000,00 |
383 540,00 |
95,9 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
35Г0101100 |
122 |
400 000,0 |
383 540,00 |
95,9 |
|
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
01 11 |
|
|
218 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
01 11 |
32А0100000 |
870 |
218 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 13 |
31Б0100400 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 13 |
31Б0100400 |
853 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ |
08 00 |
35Е0100500 |
|
3 275 900,00 |
323 700,00 |
9,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
08 04 |
35Е0100500 |
244 |
3 275 900,00 |
323 700,00 |
9,8 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
|
|
480 000,00 |
478 563,00 |
99,7 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 01 |
35П0101500 |
480 000,00 |
478 563,00 |
99,7 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
10 01 |
35П0101500 |
540 |
480 000,00 |
478 563,00 |
99,7 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 06 |
|
|
501 600,00 |
290 360,00 |
57,8 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 06 |
35П0101800 |
501 600,00 |
290 360,00 |
57,8 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
10 06 |
35П0101800 |
321 |
501 600,00 |
290 360,00 |
57,8 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 00 |
|
|
270 000,00 |
73 300,00 |
27,1 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 02 |
35Е0100300 |
|
270 000,00 |
73 300,00 |
27,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
12 02 |
35Е0100300 |
244 |
30 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
12 02 |
35Е0100300 |
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 04 |
35Е0100300 |
|
200 000,00 |
33 300,00 |
16,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
12 04 |
35Е0100300 |
244 |
200 000,00 |
33 300,00 |
16,6 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
23 556 500,00 |
6 208 003,50 |
26,35 |
Таблица 3
Источники финансирования дефицита (профицита)бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1 квартал 2020 год
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Сумма (тыс.руб.) |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов |
-1 345 437,99 |
|
900 01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
4 862 565,51 |
|
900 01 5 02 01 03 0000 610 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
6 208 003,50 |