12/2 Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 9 месяцев 2023 года
Решение № 12/2 от 17.10.2023
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
17 октября 2023 года 12/2
Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 9 месяцев 2023 года
В целях осуществления контроля за исполнением бюджета муниципального округа Бабушкинский, в соответствии со статьей 264.2 ч.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Закона города Москвы от 06.11.2001 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский, рассмотрев Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 13 октября 2023 года № ПА-12 «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 9 месяцев 2023 года»,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Информацию аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский об исполнении бюджета за 9 месяцев 2023 года принять к сведению (приложение).
2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 9 месяцев 2023 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» babush.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Катанского А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский А.А. Катанский
|
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 17 октября 2023 года №12/2 |
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за9 месяцев2023 года(в руб.)
Таблица 1
Доходыбюджета муниципального округа Бабушкинский за9 месяцев2023 годагод по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Исполнено |
Процент исполнения |
|
|
1 |
2 |
По плану |
По факту |
|
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Доходы бюджета – всего: |
25 864 600,00 |
17 960 171,22 |
69,44 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
23 464 600,00 |
16 108 815,36 |
68,65 |
|
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а так же доходов от долевого участия в организации полученных в виде дивидендов |
21 464 600,00 |
11 126 735,69 |
51,84 |
|
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. |
500 000,00 |
39 361,57 |
7,87 |
|
000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
1 500 000,00 |
466 593,59 |
31,11 |
|
182 1 01 02080 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) |
868 823,09 |
||
|
182 1 01 02080 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
878 261,27 |
||
|
182 1 01 02080 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (прочие поступления) |
-9 438,18 |
||
|
182 1 01 02130 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов ( в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) |
827 606,21 |
||
|
182 1 01 02130 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа, (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому) |
827 606,21 |
||
|
182 1 01 0214 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов ( в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) |
2 779 695,21 |
||
|
182 1 01 0214 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа, (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому) |
2 779 695,21 |
||
|
900 1 17 01030 03 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
-300,00 |
||
|
900 1 17 16000 03 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения |
300,00 |
||
|
000 2 02 49990 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
2 400 000,00 |
1 800 000,00 |
75,00 |
|
900 2 18 60010 03 0000 150 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
51 355,86 |
||
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
25 864 600,00 |
17 960 171,22 |
69,44 |
|
Таблица 2
Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский9 месяцев2023 годапо разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (в руб.)
|
Наименование показателя |
Рз/ПР |
Код бюджетной классификации |
Утверждено бюджетных ассигнований |
Исполнено |
% исполнения |
|
|
Целевая статья |
Код расходов |
|||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
21 885 300,00 |
14 653 344,17 |
67,30 |
||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 03 |
2 595 000,00 |
1 897 500,00 |
73,12 |
||
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
01 03 |
31А0100200 |
195 000,00 |
97 500,00 |
50,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 03 |
31А0100200 |
244 |
195 000,00 |
97 500,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
01 03 |
33А0400100 |
2 400 000,00 |
1 800 000,00 |
75,0 |
|
|
Специальные расходы |
01 03 |
33А0400100 |
880 |
2 40 000,00 |
1 800 000,00 |
75,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
18 969 600,00 |
12 669 744,17 |
66, 78 |
||
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации) |
0104 |
18 969 600,00 |
12 669 744,17 |
66,78 |
||
|
Руководитель аппарата |
0104 |
31Б0100100 |
4 180 800,00 |
3 019 465,05 |
72,22 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0104 |
31Б0100100 |
120 |
2 800 000,00 |
2 291 333,40 |
81,78 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
31Б0100100 |
122 |
70 400,00 |
70 400,00 |
100,0 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда (фактические расходы на оплату труда, численность муниципальных служащих- 1 человек) |
0104 |
31Б0100100 |
129 |
815 400,00 |
522 465,47 |
64,07 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0104 |
31Б0100100 |
240 |
495 000,00 |
135 266,18 |
27,32 |
|
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 04 |
31Б0100500 |
14 388 800,00 |
9 266 79,12 |
64,41 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 04 |
31Б0100500 |
121 |
8 810 500,00 |
5 662 617,81 |
64,27 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
31Б0100500 |
122 |
281 600,00 |
281 600,00 |
100,0 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда (фактические расходы на оплату труда, численность муниципальных служащих- 4 человека) |
01 04 |
31Б0100500 |
129 |
2 226 000,00 |
1 818 405,97 |
81,69 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 04 |
31Б0100500 |
244 |
2 770 700,00 |
1 504 115,34 |
54,29 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
01 04 |
31Б0100500 |
853 |
300 000,0 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 04 |
35Г0101100 |
400 000,00 |
383 540,00 |
95,9 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 04 |
35Г0101100 |
122 |
400 000,0 |
383 540,00 |
95,9 |
|
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
01 11 |
234 600,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
01 11 |
32А0100000 |
870 |
234 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 13 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
||
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 13 |
31Б0100400 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 13 |
31Б0100400 |
853 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
Образование |
07 05 |
31Б0100100 |
200 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 05 |
31Б0100100 |
244 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 05 |
31Б0100500 |
244 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ |
08 00 |
35Е0100500 |
2 698 700,00 |
1 400 000,00 |
51,88 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
08 04 |
35Е0100500 |
244 |
2 698 700,00 |
1 400 000,00 |
51,88 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
459 000,00 |
379 772,76 |
82,74 |
||
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 01 |
35П0101500 |
459 000,00 |
379 772,76 |
82,74 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
10 01 |
35П0101500 |
540 |
459 000,00 |
458 996,76 |
99,99 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 06 |
501 600,00 |
290 360,00 |
57,8 |
||
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 06 |
35П0101800 |
501 600,00 |
290 360,00 |
57,8 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
10 06 |
35П0101800 |
321 |
501 600,00 |
290 360,00 |
57,8 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 00 |
240 000,00 |
173 200,00 |
72,17 |
||
|
Периодическая печать и издательства |
12 02 |
35Е0100300 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
12 02 |
35Е0100300 |
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 04 |
35Е0100300 |
200 000,00 |
133 200,00 |
66,6 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
12 04 |
35Е0100300 |
244 |
200 000,00 |
133 200,00 |
66,6 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
25 864 600,00 |
16 896 676,93 |
65,33 |
|||
Таблица 3
Источники финансирования дефицита (профицита) бюджета муниципального округа Бабушкинский
за 9 месяцев2023 года (в руб.)
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Сумма |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов |
1 063 494,29 |
|
900 01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
-19 300 462,88 |
|
900 01 5 02 01 03 0000 610 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
18 236 968,59 |